أفضل تسعة استراتيجيات لإعداد القوائم المالية الشهري

لا يقتصر إعداد القوائم المالية على الفترتين الربع سنوية والسنوية بل يمكن للشركات إصدار قوائمها المالية بشكل شهري لمعرفة الوضع المالي الحالي وتقييم الأداء والسيطرة على شؤونها المالية.

في هذا المقال سنتناول كل ما يتعلق بالقوائم المالية الشهرية.

 ما هي القوائم المالية الشهرية؟

هي تقارير مالية تعرض المعلومات المالية بشكل مفصل خلال فترة زمنية محددة مثل شهر.

أنواع القوائم المالية الشهرية؟

لا تختلف القوائم المالية الشهرية عن القوائم التي تعد خلال السنة أو ربع السنة ولكن هناك ثلاثة قوائم مالية يتطلع أصحاب الأعمال الحصول عليها بشكل شهري وهي:

•   .المركز المالي : يوضح الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نهاية الشهر
• .قائمة الدخل: تعرض الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة للشهر
• .قائمة التدفقات النقدية : توضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية خلال الشهر

.تعد كلًا من هذه القوائم بشكل مفصل لتعطي صورة واضحة عن أداء الشركة في الشهر الماضي

ما هي أهمية إعداد القوائم المالية الشهرية؟

تعد القوائم المالية الشهرية بمثابة فحص شهري للحفاظ على سلامة الأوضاع المالية في الشركة والسيطرة على شؤونها كما أنها تقدم العديد من المزايا ومنها على سبيل المثال :

• توفر رؤية واضحة للوضع المالي :

.تعطي التقارير المالية الشهرية صورة واضحة ومحدثة عن الوضع المالي مما يسمح لأصحاب المصلحة فهم الوضع المالي الحالي

• مراقبة الميزانية :

. تسهل القوائم المالية الشهرية مراقبة الأداء المالي وعمل مقارنة شهرية لتحليل الاتجاهات ومعرفة ما إذا كان هناك انحراف في الإيرادات أو النفقات لاجراء التعديل المناسب

• إدارة التدفق النقدي :

 .يساهم إعداد قائمة التدفقات النقدية بشكل شهري في تحديد توقيت تحصيل النقد وصرفه وهذا يساعد في معرفة السيولة المتوفرة لتغطية الالتزامات المال

• إدارة المخاطر : 

 .تعمل القوائم المالية الشهرية كإنذار مبكر لتجنب بعض المخاطر

• دعم القرارات الاستراتيجية : 

.تلعب القوائم المالية الشهرية دورًا هامًا في اتخاذ قرارات استراتيجية صائبة في الوقت المناسب

 .عند إعداد القوائم المالية الشهرية يجب التأكد من اتباع أفضل الاستراتيجيات لضمان دقة ووضوح البيانات المالية المقدمة لدعم اتخاذ القرارات السليمة وتعزيز الأداء المالي للشركة

 كما نلتزم نحن في شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون باتباع أفضل الاستراتيجيات لنقدم قوائم مالية شهرية بجودة وكفاءة عالية تمكن عملائنا من تحسين إدارتهم المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس قوية.

9 خطوات استراتيجية لإعداد القوائم المالية الشهرية 

عند إعداد القوائم المالية الشهرية نستعين في شركة عبدالعزيز حمد الزيد بأفضل الاستراتيجيات لضمان تحقيق نتائج مالية موثوقة تعكس الأداء الحقيقي للشركة والتي تشمل الخطوات التالية: 

1. تحديد الإطار الزمني:
   الخطوة الأولى هي تحديد الفترة الزمنية سواء كانت لشهر أو أكثر.
   

2.  مراجعة دفاتر الحسابات:
   نتحقق من أن جميع المعلومات المالية المسجلة في دفاتر الحسابات تم تسجيلها بشكل صحيح وفقًا للأنظمة والقوانين.
   

3.  جمع كافة البيانات المالية:
   نجمع كافة البيانات والمعلومات المالية اللازمة مثل الفواتير وسجلات المحاسبة مع ضمان دقة البيانات المستخدمة في إعداد القوائم المالية.
   

4.  تنظيم و تصنيف النفقات و الإيرادات لقائمة الدخل:
   نسجل جميع الإيرادات والمصروفات خلال الفترة المالية المحددة لحساب صافي الربح أو الخسارة بدقة.
   

5.  إعداد الميزانية العمومية:
   نقوم بتصنيف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في الميزانية العمومية ونضمن توازنها وفقًا للمعايير المحاسبية.
   

6.  تحليل بيانات التدفقات النقدية:
   نحلل التدفقات النقدية الواردة والمُنصرفة من وإلى الشركة في الأنشطة الثلاث التشغيلية والتمويلية والاستثمارية
   

7. مراجعة وتدقيق البيانات:
   بعد الانتهاء من إعداد جميع القوائم المالية نقوم بالتدقيق والمراجعة لتحقق من صحة ودقة البيانات المذكورة.
   

8. مقارنة الأرقام الفعلية بالتقديرية:
   المقارنة بين الأرقام الفعلية و التقديرية للحصول على رؤية واضحة حول الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف بهدف إعطاء توصيات مناسبة للتحسين.
   

9. نشر التقارير المالية:
   أخيرًا تستطيع الشركة الآن نشر قوائمها المالية للجهات المهتمة بذلك مثل المستثمرين والمساهمين 
   

الختام:

يُعد إعداد القوائم المالية الشهرية خطوة ذكية لمعرفة الوضع المالي للشركة في فترة قصيرة مما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة مع أصحاب المصلحة.

 كما تساهم هذه القوائم في اتخاذ قرارات مالية مدروسة تتلائم مع الظروف الحالية وتقلل من المخاطر المالية وإذا كنت تبحث عن  شركة محاسبية ومراجعة قانونية تعد قوائم مالية بشكل شهري فنحن هنا في شركة عبدالعزيز حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون نسعد بخدمتكم كما أننا نحرص على تقديم قوائم مالية دقيقة تدعم نجاح أعمالكم واستقرارها.